青岛城建将发行5亿可续期公司债利率询价地漏

青岛城建将发行5亿可续期公司债 利率询价区间较高6.2%

面向合格投资者公然发行不超过30亿元公司债券于9月30日获得证监会批准后，青岛城市建设投资（集团）有限公司10月25日宣布，其中名列前茅期2018年公开发行可续期公司债券基础发行范围为人民币5亿元，可逾额配售不超过15亿元（含15亿元），并将于2018年10月26日向下合格投资者进行簿记询价，将根据询价结果肯定本期债券的终究票面利率。

公告显示，本期债券面值100元，发行价格按面值平价发行。本期5亿元债券设置两个品种，品种一的票面利率询价区间为4而坐在电脑前噼里啪啦的敲打着键盘.6%-5.8%，品种2的票面利率询价区间为5.0%-6.2%。

观点地产新媒体翻看公告了解，品种1以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。品种2以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每5个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。

品种间回拨选择权方面，发行人和主承销商将根据下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外一品种的发行范围增加相同金额，单一品种较大拨出范围不超过其较大可发行规模的100%。

公告显示，主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限公司和华福证券有限公司。发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。

审校：武瑾莹

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